TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tac A Değişken 01/10/2011 - 31/10/2011 Tarihleri Arası Fon Raporu I - FONU TANITICI BİLGİLER ---------------------- A) FONUN ADI..........................:Tac A Değişken B) KURUCUNUN ÜNVANI...................:TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. C) YÖNETICININ ÜNVANI.................:Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. D) FON PAY SAYISI.....................:50,000,000 E) FON TOPLAM DEĞERİ..................:546,724.90 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI.............:1,054,600 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ...............:25/07/1997 H) FONUN SÜRESİ.......................:süresiz II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER ----------------------------------------- A) AY SONU PAY FİYATI.................:0.518419 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI...............:0.532359 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI.......:-2.62 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:-5.45 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI......:-4.69 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ Hisse Senetleri :51.18 Hazine Bonosu Repo :0.00 Devlet Tahvili Repo :15.58 Hazine Bonosu :0.00 Devlet Tahvili :33.24 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :2.11 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI Hisse Senetleri :1.00 Hazine Bonosu :0.00 Devlet Tahvili :0.00 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :233.04 III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU -------------------------- Nominal Rayiç Değeri Değeri (%) ----------------------- ----------------------- ---------- Hisse Senetleri Akbank 4,000 26,080.00 4.89 Aksa Akrilik Kimya 6,000 27,600.00 5.18 Arçelik 4,000 27,320.00 5.13 Aselsan 4,000 30,320.00 5.69 Gübre Fabrikaları 2,500 30,475.00 5.72 T. Isbank(C) 5,001 20,852.40 3.91 Sabancı Holding 4,000 24,520.45 4.60 T. Şişe Cam 8,001 27,042.15 5.08 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 4,000 30,120.00 5.65 ÜLKER GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. 5,000 28,000.00 5.25 Devlet Tahvili TRT071112T14 100,000 90,706.78 17.02 TRT080812T26 100,000 92,780.74 17.41 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 81,420 77,012.66 14.45 FON PORTFOY DEĞERİ 532,830.18 100.00 IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU ------------------------- TUTAR (%) ----------------------- ---------- Fon Portfoy Değeri 532,830.18 97.46 Nakit 662.63 .12 Alacaklar 16,600.00 3.04 T1 Alacaklar 0.00 .00 T2 Alacaklar 16,600.00 3.04 Halka Arz Avansları 0.00 .00 Temettü Alacakları 0.00 .00 Vergi Alacakları 0.00 .00 İHALE ALACAKLARI 0.00 .00 Vadeli İşlem Alacaklar T1 0.00 .00 Vadeli İşlem Alacaklar Tn 0.00 .00 Banka Faizi 0.00 .00 Ayrılan İhtiyatlar 0.00 .00 Diğer Varlıklar 0.00 .00 Borçlar 3,367.91 .62 T1 Borçlar 0.00 .00 T2 Borçlar 26.15 .00 Diğer Borçlar 1,476.50 .27 Ödenecek Vergi 0.00 .00 Hizmet Komisyonu 1,604.75 .29 Geri Alıştan Borçlar 260.51 .05 Kurucu Avans Borcu 0.00 .00 Vadeli İşlem Borçlar T1 0.00 .00 Vadeli İşlem Borçlar Tn 0.00 .00 FON TOPLAM DEĞERİ 546,724.90 100.00 V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER -------------------------- AÇIKLAMA GİDER ------------------ ----------------------- Giderler 2,131.55 VI.A - GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ARTTIRIM Açıklama Tarih Menkul Nominal Tutar ---------- ---------- ------------------------------ ----------------------- ----------------------- DAĞITIM Açıklama Tarih Menkul Nominal Tutar ---------- ---------- ------------------------------ ----------------------- ----------------------- VI.B - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR ------------------- Hisse Senetleri MENKUL KIYMET TÜRÜ SATIŞ TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ SATIŞ DEĞERİ ------------------------------ ------------ ----------------------- ----------------------- Gentas 21/10/2011 5,000 8,100.00 Gentas 25/10/2011 5,000 8,100.00 Gentas 31/10/2011 10,000 16,600.00 Devlet Tahvili Repo MENKUL KIYMET TÜRÜ SATIŞ TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ SATIŞ DEĞERİ ------------------------------ ------------ ----------------------- ----------------------- TRT260214T10 03/10/2011 71,185 72,036.99 TRT201113T16 04/10/2011 94,020 94,013.21 TRT250412T11 05/10/2011 100,690 94,013.52 TRT280813T13 06/10/2011 85,115 94,012.88 TRT250412T11 07/10/2011 100,720 94,013.26 TRT110215T16 10/10/2011 81,975 94,040.56 TRT250412T11 11/10/2011 106,000 94,014.16 TRT250412T11 12/10/2011 110,000 94,014.16 TRT071112T14 13/10/2011 104,960 94,015.19 TRT250412T11 14/10/2011 106,000 94,015.19 TRT071112T14 17/10/2011 104,955 94,042.49 TRT250412T11 18/10/2011 100,320 94,014.94 TRT250412T11 19/10/2011 100,350 94,015.45 TRT250412T11 20/10/2011 105,000 93,016.56 TRT250412T11 21/10/2011 100,480 94,018.03 TRT080812T26 24/10/2011 98,870 88,061.48 TRT150513T11 25/10/2011 74,155 61,014.96 TRT110215T16 26/10/2011 59,580 69,018.43 TRT040614T12 27/10/2011 74,255 69,020.79 TRT260214T10 28/10/2011 76,165 77,022.15 TRT250412T11 31/10/2011 85,040 77,056.96 VIII - İTFALAR -------------- MENKUL KIYMET TÜRÜ İTFA TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ ------------------------------ ------------ ----------------------- IX- PORTFÖYE ALIŞLAR ----------------- Hisse Senetleri MENKUL KIYMET TÜRÜ ALIŞ TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ ALIŞ DEĞERİ ------------------------------ ------------ ----------------------- ----------------------- Gentas 19/10/2011 3,005 4,928.20 Gentas 20/10/2011 6,995 11,471.80 Gentas 20/10/2011 10,000 16,000.00 Devlet Tahvili Repo MENKUL KIYMET TÜRÜ ALIŞ TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ ALIŞ DEĞERİ ------------------------------ ------------ ----------------------- ----------------------- TRT201113T16 03/10/2011 94,020 94,000.00 TRT250412T11 04/10/2011 100,690 94,000.00 TRT280813T13 05/10/2011 85,115 94,000.00 TRT250412T11 06/10/2011 100,720 94,000.00 TRT110215T16 07/10/2011 81,975 94,000.00 TRT250412T11 10/10/2011 106,000 94,000.00 TRT250412T11 11/10/2011 110,000 94,000.00 TRT071112T14 12/10/2011 104,960 94,000.00 TRT250412T11 13/10/2011 106,000 94,000.00 TRT071112T14 14/10/2011 104,955 94,000.00 TRT250412T11 17/10/2011 100,320 94,000.00 TRT250412T11 18/10/2011 100,350 94,000.00 TRT250412T11 19/10/2011 105,000 93,000.00 TRT250412T11 20/10/2011 100,480 94,000.00 TRT080812T26 21/10/2011 98,870 88,000.00 TRT150513T11 24/10/2011 74,155 61,000.00 TRT110215T16 25/10/2011 59,580 69,000.00 TRT040614T12 26/10/2011 74,255 69,000.00 TRT260214T10 27/10/2011 76,165 77,000.00 TRT250412T11 28/10/2011 85,040 77,000.00 TRT161111T14 31/10/2011 81,420 77,000.00